长沙市望城区2015年财政决算报告

2016-09-19来源: 望城区
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——2016年9月19日在长沙市望城区第一届人大常委会第30次会议上

区人民政府党组成员、财政局局长  周正茂

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2015年财政决算情况,请予审议。

一、2015年财政决算草案

(一)一般公共预算收支决算情况

收入情况:

2015年,全区完成财政总收入639168万元,为年初预算600000万元的106.53%,比上年增收76000万元,增长13.50%。其中:一般公共预算收入完成401513万元,比上年增长13.35%;上划收入完成237655万元,比上年增长13.75%。

财政总收入分征收部门完成情况:

1、国税部门完成205294万元,为年初预算200000万元的102.65%,比上年增收25236万元,增长14.02%;

2、地税部门完成326474万元,为年初预算300000万元的108.82%,比上年增收45181万元,增长16.06%;

3、财政部门完成107400万元,为年初预算100000万元的107.40%,比上年增收5583万元,增长5.48%。

财政总收入分项完成情况:

1、全口径税收收入完成518913万元,比上年增收64414万元,增长14.17%,其中:

增值税完成128488万元,比上年增收16272万元,增长14.50%;

营业税完成114788万元,比上年增收12813万元,增长12.56%;

企业所得税完成74400万元,比上年增收2008万元,增长2.77%;

个人所得税完成27300万元,比上年增收4437万元,增长19.41%;

耕地占用税、契税完成94967万元,比上年增收9137万元,增长10.65%;

其他税收收入完成78970万元,比上年增收19747万元,增长33.34%。

2、非税收入完成120255万元,比上年增收11586万元,增长10.66%,其中:

行政事业性收费收入完成29148万元,比上年减收25717万元,下降46.87%;

专项收入完成19735万元,比上年增收12757万元,增长182.82%(其中:教育费附加完成12855万元,水利资金等其他专项收入完成6880万元;增加的原因主要是收入口径调整);

罚没收入完成7647万元,比上年减收1491万元,下降16.32%;

国有资源(资产)有偿使用收入完成63468万元,比上年增收25780万元,增长68.40%;

其他非税收入257万元。

支出情况:

2015年全区累计完成一般公共预算支出650614万元,增长17.95%。

支出按功能科目分项如下:

1、一般公共服务支出81946万元,比上年下降2.68%;

2、国防支出1726万元,比上年下降17.69%;

3、公共安全支出26122万元,比上年增长23.81%;

4、教育支出73000万元,比上年增长5.70%;

5、科学技术支出10989万元,比上年增长9.32%;

6、文化体育与传媒支出16793万元,比上年增长6.20%;

7、社会保障和就业支出57405元,比上年增长11.13%;

8、医疗卫生与计划生育支出48245万元,比上年增长6.45%;

9、节能环保支出28079万元,比上年增长2.62%;

10、城乡社区支出82053万元,比上年增长17.32%;

11、农林水支出104286万元,比上年增长8.62%;

12、交通运输支出26965万元,比上年增长114.01%;

13、资源勘探信息等支出17795万元,比上年下降12.02%;

14、商业服务业支出9917万元,比上年增长93.16%;

15、金融支出219万元,比上年增长461.54%;

16、国土气象支出7417万元,比上年增长8.04%;

17、住房保障支出43346万元,比上年增长338.64%;

18、粮油物资储备支出1095万元,比上年下降18.95%;

19、债务付息支出620万元,比上年增长31.63%;

20、其他支出12596万元,比上年增长416.44%。

平衡情况:

收入方面。2015年公共财政预算收入总计884385万元,其中:一般公共预算收入401513万元,上级补助收入260723万元,债务转贷收入164902万元,上年结转23135万元,动用预算稳定调节基金28000万元,政府性基金调入6112万元。

支出方面。2015年公共财政预算支出总计861552万元,其中:一般公共预算支出650614万元;上解上级支出4338万元;债务还本支出162600万元;弥补预算稳定调节基金44000万元。

年终结余22833万元,主要为上级专项补助收入结转下年。

(二)政府性基金预算收支决算情况

收入方面。2015年政府性基金收入总计727795万元,其中:

本级政府性基金收入612284万元(其中:国土基金收入606641万元);

上级补助收入12675万元;

上年结转102836万元(其中:国土基金上年结转83569万元)。

支出方面。2015年政府性基金支出总计641850万元,其中:

本级政府性基金支出635624万元(其中:国土基金支出616081万元);

上解上级支出114万元;

政府性基金调出资金6112万元。

年终结余85945万元(其中:国土基金结转74251万元)。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

收入方面。收入总计304310万元,其中:

2015年本级社会保险基金收入128402万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入61217万元,城乡居民基本养老保险基金收入15527万元,城镇职工基本医疗保险基金收入25815万元,居民基本医疗保险基金收入20960万元,工伤保险基金收入2026万元,失业保险基金收入2035万元,生育保险基金收入822万元;

上级补助收入(工伤保险基金)300万元;

上年结转175608万元。

支出方面。支出总计89948万元,其中:

2015年本级社会保险基金支出89548万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出32029万元,城乡居民基本养老保险基金支出12519万元,城镇职工基本医疗保险基金支出21532万元,居民基本医疗保险基金支出19975万元,工伤保险基金支出2319万元,失业保险基金支出617万元,生育保险基金支出557万元;

上解上级支出400万元(工伤保险基金上解196万元、失业保险基金上解204万元);

当年结余38754万元;

年终结余214362万元,其中:企业职工基本养老保险基金结余143626万元,城乡居民基本养老保险基金结余19550万元,城镇职工基本医疗保险基金结余37111万元,居民基本医疗保险基金结余1384万元,工伤保险基金结余2488万元,失业保险基金结余8258万元,生育保险基金结余1945万元。

(四)国有资本经营预算收支平衡情况

收入方面。2015年国有资本经营预算收入总计1163万元,其中:当年国有资本经营预算收入717万元,上年结余446万元。

支出方面。2015年国有资本经营预算支出355万元。

年终结余808万元。

二、政府债务情况

2014清理甄别锁定我区政府性债务99.1亿元。其中:政府债务96.3亿元;政府或有债务2.8亿元。

截至2015年底,我区政府性债务余额为83.83亿元,其中:政府债务83.51亿元,比上年减少12.79亿元(其中:经开区减少5亿元、铜官园减少2亿元、城投公司减少1.5亿元、街镇减少2亿元、财政直接融资减少2.2亿元),下降13.28%;政府或有债务0.32亿元,比上年减少 2.48 亿元(其中:城投公司减少2.31亿元、水利投减少0.17亿元),下降 88.57 %。

省财政厅下达我区债务限额99.71亿元,政府债务未超限额。综合债务率为43.81%(湘财金〔2015〕50号),政府债务风险级次为绿色安全。

2015年省财政厅下达我区存量债务置换债券15.97亿元,新增政府债券0.52亿元。根据省财政厅的统一安排部署,置换存量债务15.97亿元。置换债券分为3、5、7、10年期,平均利率为3.4%,大幅减轻了债务利息负担。

三、2015年预算执行的主要特点

1、勤征细管,收入增幅位居全市第一。在宏观经济持续下行、收入增量不明显、政策性减收严重等严峻形势下,各征管部门团结协作、克难攻坚,千方百计挖潜增收,财政收入逆势增长。国税、地税部门加强综合治税体系运用,强化涉税信息比对,加大纳税评估稽查,深入开展税收清理、清收和清缴,实现了征管效率和收入质量双提升。财政部门加强收入分析,提高收入预见性和主动性,有效盘活闲置资产,加强非税收入征收管理,确保应收尽收。国土部门加大土地报批协调,强化国土收入清缴,房产、建设等部门认真履行代征代缴责任,各园区、街镇积极协税护税,确保全年任务圆满完成。全年完成财政总收入63.92亿元,为市颁任务61.39亿元的104.1%,同比增长13.5%;完成全口径税收收入51.89亿元,同比增长14.17%,税收占比81.19%,同比提高0.49个百分点,市对区绩效考核居全市第一。

2、民生优先,支出保障走在全省前列。积极推进城乡一体化发展新要求,不断优化支出结构,持续加大民生投入,将新增财力的80.8%用于民生支出,民生保障水平居全省前列。一是落实惠民补贴(助)政策,提高城乡养老保险、城乡医疗保险和城乡低保补助标准,切实保障被征地农民权益,全面兑现了国家惠民政策。二是完善城乡服务体系,大力推进农村公路、水利、敬老院、卫生院、薄弱学校等基础设施建设,加大城乡环境综合整治,提高村(社区)基本保障标准,促进了城乡公共服务均衡发展。三是保障城市建设需求,加大市政骨干道路、重大文体设施、房地产配套学校建设,加大城市绿化、亮化投入,提升了城市承载能力。在省财政厅支出考核通报中,我区民生支出居全省前列。

3、发展为重,筹资融资破解资金难题。围绕区委、区政府发展主题,面对巨大的资金需求,充分发挥财政职能作用,积极争取上级政策和金融机构支持,千方百计筹集资金,有效破解资金难题,全力服务区域发展。支持土储中心融资,支持经开区、城投集团等发行债券,加大国土项目清收清欠力度,统筹调度资金近70亿元,有力保障了园区基础设施及芙蓉北大道、电厂大道等重大基础设施建设和民生事业发展。

4、锐意改革,财政管理转型创新发展。以创新求突破,向改革要效益,不断健全多维度的财政管理体系。一是完善财政预算编制,注重调查研究,顺应改革要求,加大政府性基金统筹,整合专项资金,提高预算科学性和准确度。二是改革专项资金管理,出台专项资金管理办法,规范资金的申报、拨付、使用、管理等行为,发挥资金的导向和激励作用,强化资金监管和绩效评价,增强专项资金公正性和透明度。三是改革政府采购模式,建立政府采购电子平台,推进政府采购运行机制管理创新。同时,统筹推进政府债务管理、国资管理等改革,财政管理创新发展。

主任、各位副主任、各位委员,财政改革发展任重而道远,在区委、区政府的正确领导和区人大的有力监督下,我们一定坚定发展信心,强化责任担当,积极主动作为,为“加快建设更加美丽强盛幸福的名望之城”作出新的更大的贡献。

附件:财政专有名词有关说明

全口径税收收入:是指缴入区县级金库的税收入、以及上划中央、省、市级税收收入合计(不含车辆购置税、关税、船舶吨税、海关代征增值税)。

债务转贷收入:是指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。预算法第35条明确:除省、自治区、直辖市可通过发行地方政府债券举借债务外,地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。

政府性债务:是指区政府(含政府部门和机构,下同)直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务以及行政事业单位、政府融资平台公司等因公益性项目建设直接借入、拖欠形成的债务。

政府债务:是指政府、行政事业单位、政府融资平台公司(以下简称债务单位)等举借,确定由财政性资金偿还的债务。政府债务又分为一般债务和专项债务,一般债务是指为没有收益的公益性事业发展举借,主要以公共财政预算资金偿还的政府债务。专项债务是指为有一定收益的公益性事业发展举借,主要以对应的政府性基金预算资金或专项收入偿还的政府债务。

政府或有债务:包括政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。政府负有担保责任的债务是指政府融资平台公司、行政事业单位等举借,确定以非财政性资金偿还,且政府依法提供直接或间接担保的债务。政府举借,以非财政性资金偿还的债务,视同政府担保债务。政府可能承担一定救助责任的债务是指政府融资平台公司、行政事业单位等为公益性项目举借,由非财政性资金偿还,且政府未提供担保的债务(不含拖欠其他单位和个人的债务)。政府在法律上对该类债务不承担偿债责任,但当债务人出现债务危机时,政府可能需要承担一定救助责任。

2016年9月19日


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