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长沙市国库集中支付核算中心
长沙市门户网站时间: 2018-05-04 打印】【关闭】 【收藏】   

统一社会信用代码  

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事业单位法人年度报告书

 

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

单 位 名 称

长沙市国库集中支付核算中心

定代表

 

杨新魁

国家事业单位登记管理局制

 

《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

长沙市国库集中支付核算中心

宗旨和

业务范围

为市直行政机关和财政拨款的事业单位办理国库集中支付业务。为政府性投资项目资金实行“双控”管理,对市直行政事业单位实有存款资金等实行"专户"管理,对国有资本营运机构实行财务监督。

   

长沙市岳麓区市政府二办公楼四楼

法定代表人

杨新魁

开办资金

1140(万元)

经费来源

财政补助(财政补助 全额)

举办单位

长沙市财政局

资产

损益

情况

净资产合计(所有者权益合计)

年初数(万元)

年末数(万元)

722.86

576.06

网上名称

长沙市国库集中支付核算中心.公益

从业人数

38

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

 

2018年度,我中心认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,没有涉及变更登记的事项。

一、全面深化国库集中支付改革 2018年市本级集中支付业务30万笔,支付资金620.71亿元,比上年同期增加134.78亿元,增长27.74%(其中:直接支付金额618.33亿元,占支付总额的99.62%)。目前改革运行平稳,进展顺利,效果良好。国库集中支付改革后,真正实现了改革单位所有财政资金“一个口子出”的改革要求。与此同时,我中心在支付过程中想预算单位之所想,急预算单位之所急,不断提升服务水平,主要做法如下: (一)积极沟通协调,推进支付电子化改革 湖南省财政厅、中国人民银行长沙中心支行印发的《关于加快推进市州本级国库集中支付电子化管理改革的通知》(湘财库[2017]86号)文件要求:2018年市州本级及所辖非省直管县全部启动国库集中支付电子化改革。作为湖南省财政厅的重点督查项目、市政府的绩效考核项目,我中心高度重视,从年初开始就多次与人民银行、国库处、信息中心等部门进行沟通协调,拟定上报《长沙市国库集中支付业务电子化管理改革实施方案》;及时梳理解决业务流程中的问题;草拟财政资金支付流程管理办法、电子印章管理办法、应急预案、电子凭证库管理办法等四个制度;并积极推进系统筹建、培训人员等相关工作。 28日,我中心组织9个区县(市)财政局分管支付工作的领导、国库科长、支付中心和信息中心负责人召开了国库集中支付工作座谈会,会上,各区、县(市)根据各自实际情况对实施电子化改革提出了意见和建议。831日,还组织召开了市本级国库集中支付电子化管理座谈会,会上征求了代理银行关于国库集中支付电子化改革的意见。新系统于12月份正式上线,并选取了交通银行、建设银行两家代理银行和长沙学院和市公安局进行试点,顺利完成了资金的支付和清算工作。长沙市本级第一张电子化支付凭证在我中心顺利出票,标志着长沙市财政支付改革成功完成。从201911日起我市本级预算单位将全面实施国库集中支付电子化管理。 财政国库集中支付电子化管理改革,是财政支付一项重大变革和创新,实现了“让信息多跑路,让人员少跑路”的改革目标。在财政资金安全方面,电子化模式、链条式管理,减少了人工干预,降低了违规风险。行政服务效能方面,从“签字盖章”到“电子签章”,从“跑银行”到“点鼠标”,减少了重复劳动,提高了行政效率。在国库管理制度改革方面,可以有效消除财政、人行、代理银行间信息不对称的现象,提高了财政管理水平。在财政信息化管理方面,财政国库支付电子化,建立横向、纵向的部门信息系统自动衔接机制,实现深度数据共享和分析。 (二)全省率先试点,推行政府会计制度改革 为构建统一、科学规范的政府会计标准体系,提升单位财务管理水平和财政资金使用效。2019年元月起将在全国推行政府会计制度改革。湖南省财政厅于2018425-27日组织召开了政府会计准则体系实施动员大会及培训班,市支付中心作为全省今年实施政府会计制度改革的试点单位,积极参加学习培训、迅速组织落实,扎实推进,于20184月底启动了此项改革试点工作,并于5月份先后完成了组织机构的成立、试点方案拟定和上报、财务制度的完善、软件服务商的对接、资产往来核实清查、新账的建立以及新账分录的补登等工作;6月中旬新政府会计制度的财务报表编制完成。 我中心推行政府会计制度改革以来,对单位预算、财务管理方面起到了积极作用:一是健全了单位预算管理体制。政府会计制度试点实施后,对单位预算编制的要求更高了。要求我们在关注资金占用的同时,也要重视项目的可行性及绩效评价,从而更好地规范各项经济活动,为上级主管部门提供更完整而准确的财务信息。二是规范了各项财务活动。政府会计信息被披露得越完整,越有助于外界对政府财政收支状况进行监督。政府会计制度试点实施后,是支付中心一方面从核算到报表均有两套,一套按照权责发生制进行会计核算,侧重满足财务管理需要,另一套按收付实现制进行会计核算,侧重满足预算管理需要,构建政府预算会计和财务会计过程中,注重两者适度分离、相互衔接。另一方面利用改革契机进一步完善内部财务管理体制,加强内控建设。拟定和修订了与会计制度改革相适应的财务制度,促进了单位财务管理趋于科学化。三是提高了资产配置的合理性。政府会计试点实施后,对资产通过计提折旧摊销,合理归集,反映单位的资产运行维护费用,有助于进行成本分析,使资产配置决策具科学性、合理性。 (三)落实限时办结,用心做好监督服务 我中心始终秉承为政府把关、为单位服务的宗旨,坚持原则与优质服务并重,寓监督于服务之中。并积极推行“三化”理念,即:简单的事情标准化、标准的事情流程化、流程的事情制度化,让所有的服务对象都能享受到方便、快捷、高效的服务。对国库集中支付的用款计划实行限时审核,科学设置计划审核、核批的岗位,由原来的“两审核两核批”精简为“一审核一核批”,在计划环节上提高一倍效率;用款计划审核环节不超过2个工作日,用款计划审定和下达环节不超过2个工作日;对符合规定的支付事项我中心随到随审随支付,上午报来的(合规)支付,当天即支付,下午报来的(合规)支付,次日支付到位(因人民银行当天下午5时关闭清交,代理商业银行当天清算不回,到第二天才能付出),办结时限最长只有1.5个工作日;对不符合规定的支付事项耐心解释,讲清政策,补齐手续再办;对需紧急支付的特殊事项,在保证资金安全的前提下,经请示相关领导后,可先支付后补手续,做到特事特办。我中心支付科室分为面审、复审、打印支付三个岗位,采取窗口式同在一个办公室办公,三个环节都是一步接一步的完成,最大限度给服务单位提供方便。对于“双控”管理资金支付,随到随审随付,最长不会超过1个工作日。 (四)开通绿色通道,应对特殊事项支付 为应对部分单位的应急事项(如救灾、抢险、慰问困难企业等特殊事项)及重大项目前期协调所需资金支付,依据财政相关政策,中心年初向财政借款,单位凭相关批示件向中心办理借款手续,待事项处理完后,向财政申请指标,通过财政零余额帐户支付归还。截至目前共计办理了市发改委、市人大办公厅、市委办公厅等9家单位“绿色通道”资金的借款业务,合计498.38万元。通过开辟特事特办的绿色通道,确保了应急事项的高效快捷支付,维护了社会稳定。 (五)举办业务培训,提升整体财务水平 为进一步加强预算执行管理,提高全市财务管理人员理论水平和业务能力,今年,我中心举办了两次全市预算单位业务培训。一是267日在长沙市会议中心分两批次举办了全市国库集中支付业务培训会。财政部要求从201811日起全面实施政府支出经济分类科目改革,财政部门将部门预算经济分类和政府预算经济分类同步批复下达到“款”级科目。此次培训会上,我中心相关负责人分别对2018年支付业务涉及的预算执行管理和国库集中支付日常工作中的相关要求进行了详细讲解;软件公司的工作人员对项目合同管理软件的操作流程进行了现场演示。二是1121日至23日,我中心组织全市预算单位在长沙学院分6批次举办了国库集中支付电子化管理改革培训。此次培训会,就支付业务电子化管理改革的意义、措施、步骤等进行了详细介绍;对支付业务电子化系统的操作及新会计制度单位账务处理系统操作进行了演示。 二、严格“双控”支付,加强项目资金监管 依据《长沙市人民政府办公厅关于加强政府性投资项目资金管理的通知》(长政办函[2009]91号)和《政府性投资项目资金实行“双控”管理的操作规程》(长财办[2009]7号)文件规定,我市对政府投资在500万元以上的政府投资项目全部实施“双控”管理。此举改变了过去政府投资资金分散管理的做法,统一终极审核关口,统一政策,加大了资金事中控制的力度,有效遏制了工程建设领域中不进行招投标、随意超概、直接委托、超付等违规现象,确保了资金的安全、规范、高效使用。 2018年,市本级183家单位、1100个项目纳入“双控”管理,共开设“双控”账户477个,全年累计支付项目资金7844笔,金额达282.81亿元,拒付各类违规资金43笔,金额4.35亿元。 作为项目资金审核支付的最后关口,我中心对“双控”管理工作以项目单位提供的项目立项批复、招投标文书、施工合同及财政预、结算评审等为依据、以法律法规及相关的政策规定为准绳、以确保资金的安全及专款专用与高效为目的,结合实践总结经验,我中心探索出一套独具特色的新思路、新方法。 (一)资料随到随核,资金直接支付 自政府投资项目建设资金实行“双控”管理以来,我中心一直实行“窗口式”、“一站式”服务,对建设单位提供的相关资料做到“随到随核随付”,同时为了减少项目资金在中间环节的流转和沉淀,“双控”管理模式要求项目资金由“双控”专户直接支付至合同签订的施工方或劳务提供方,确保项目资金专款专用,提高资金的使用效率。 (二)控制付款比例,防范超付风险 严格按照“政府投资建设项目管理办法”办理项目资金的审核拨付。政府性投资项目实行财政预决算评审,规定在项目竣工结算审计前,工程进度款支付最高不超过合同价的70%(1亿以上的合同不超过80%)。这样既保证了项目建设过程中正常的建设资金需要,又保证了政府投资项目的顺利建设。有效预防了支付额超结算审计额。确保工程款支付的安全、高效。 (三)借助技术手段,提升管理水平 为保障财务管理工作的连续性,减少多余环节,提高“双控”支付审核信息化水平,我中心就“双控”软件和支付系统的对接方面的问题,积极与软件公司会商,年初,开发了基于支付系统的项目合同管理系统,现已全面运行,实现了涉及分次付款、合同管理、项目建设进度在线管理,做到合同、项目的全生命周期监控。 三、建立健全内部风险防控管理体系 我中心资金安全管理制度比较健全,操作规范。一方面严格按财经制度要求设置工作岗位,明确职能职责,实行AB岗位制度,保证工作连续性和责任制;强化印鉴管理,遵循安全保密原则,财务专用章和个人印章由两人分开保管;坚持每月及时与银行对账,确保账务数据准确无误。另一方面,中心稽核科坚持以资金安全管理为重点,以规范会计行为为目的,以检查、督促、整改为手段,建立健全日常稽核与重点检查相结合的财政支出监督管理机制。每年对中心各科室内控制度执行情况进行了全面稽查,市财政局“8.23”会议后,又专题对有关科室进行了重点检查。针对在检查过程中发现的问题详细进行了记录,提出了有关整改意见和措施,并要求在稽查后尽快加以整改落实,并赴银行对专户资金进行了第三方对账,加大资金的监管力度。另外,为有效防控国库集中支付过程中的执行风险,提高国库集中支付的规范性、科学性和严肃性,我中心对《长沙市国库集中支业务内部防控办法》进行了修改和完善。进一步确保了支付事项有章可循,做到公开透明,最大限度减少了自由裁量权,形成了横向、纵向沟通,相互协调、相互制约的工作运行机制。

 

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