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长沙市国库集中支付核算中心
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统一社会信用代码  

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事业单位法人年度报告书

 

  2017  年度)

 

 

 

 

 

 

单 位 名 称

长沙市国库集中支付核算中心

 

定代表

 

杨新魁

 

 

 

 

国家事业单位登记管理局制

 

《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

长沙市国库集中支付核算中心

宗旨和

业务范围

为市直行政机关和财政拨款的事业单位办理国库集中支付业务。为政府性投资项目资金实行“双控”管理,对市直行政事业单位实有存款资金等实行"专户"管理,对国有资本营运机构实行财务监督。

   

长沙市岳麓区市政府二办公楼四楼

法定代表人

杨新魁

开办资金

1140(万元)

经费来源

财政补助(财政补助 全额)

举办单位

长沙市财政局

资产

损益

情况

净资产合计(所有者权益合计)

年初数(万元)

年末数(万元)

725.88

721.26

网上名称

长沙市国库集中支付核算中心.公益

从业人数

39

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

 

2017年度,我中心认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,没有涉及变更登记的事项。

一、多方位深化国库集中支付改革 2017年,市本级已实施改革的预算单位已由改革初期的21家增加到360家,基本实现了预算单位国库集中支付改革的全覆盖。财政预算安排资金实行国库集中(网上)支付金额逐年攀升:2015年底为149.12亿元;2016年底384.60亿元; 2017年市本级集中支付业务27万笔,支付资金485.93亿元,比上年同期增加101.33亿元,增长26.35%(其中:直接支付金额479.85亿元,占支付总额的98.75%)。目前改革运行平稳,进展顺利,效果良好。国库集中支付改革后,真正实现了改革单位所有财政资金“一个口子出”的改革要求。与此同时,我中心在支付过程中想预算单位之所想,急预算单位之所急,不断优化支付流程,提升服务水平,主要做法如下: (一)落实限时办结,方便快捷办理支付 作为财政国库资金支付执行者,我中心按照市财政局要求限时办结支付业务,对符合政策的财政资金实行“随到随审,上午送审,下午支付到位;下午送审,次日支付到位”的原则,办结时限最长只有1.5个工作日。最大限度给服务单位提供方便:1、从计划申报环节找支付时效问题,通过与局信息中心多次协调,解决了临批计划软件警示功能,从一定程度上督促预算单位有计划的用款,按要求申报当月的用款计划,解决用款时报计划影响支付时效的问题,有效提高了支付效率。2、在审核审定财政支付业务工作过程中,严格遵循已出台的相关规定和操作规则认真负责地办理支付。资金支付除会议费、奖金等需要前置审核审批和政策性规定需面审的支付事项外,一般都实行网审,减少预算单位工作人员跑路麻烦,大大提高了支付工作效率。3、规范退付行为,规定每一笔退付须在“服务单位非银行退票业务退付登记表”中载明退付原因,并要求预算单位经办人员签名认可,增强了对预算单位工作人员的约束,强化了支付退票责任,有效减少了退票笔数。4、开发政府采购接口。针对已完成政府采购平台上采购计划、采购审批、签订了采购合同的事项开发接口,通过对中间库的读、写,获取合同号、采购项目名称、收款人信息等有效要素,实现网上审核、直接支付至商品和劳务供应商,减少纸质政府采购审核和验收单等原始凭证的传递,实现方便、快捷支付政府采购经济事项。 (二)加强业务指导,完善乡镇支付改革 乡镇(街道)国库集中支付制度改革是近年上级财政部门部署的一项重要工作任务。涉及面广、政策性强、工作任务重、时间要求紧迫,我中心高度重视,积极推进改革,先后完成了调研、部署、方案制定、上报批准、积极指导等一系列工作,确保了改革工作的顺利推进。2016年底,长沙市9个区县(市)所属的166个乡镇(街道)已全面实施乡镇国库集中支付改革。今年46日,我中心又组织召开了区、县(市)国库集中支付改革座谈会。听取各区县市乡镇(街道)国库支付改革的工作情况、存在的问题,探讨解决措施。针对区、县(市)目前在乡镇(街道)国库支付改革中支付审核存在不统一、不规范的问题,我中心印发长财预[2017]30号文件,将市本级《关于进一步明确国库集中支付面审范围的通知》及配套的《市本级国库集中支付业务面审和网审的界定》印发至各区、县(市)。目前,各区、县(市)均结合自身实际情况参照执行。2017年,已实施改革的166个乡镇街道累计支付195.19亿元。 (三)积极协调配合,推进园区支付改革 我中心配合湘江新区管委会财政局做好了实施支付改革的前期相关工作,并派出专人进行培训指导。该区国库集中支付及电子化信息系统已于2017914日上线运行,所有预算单位的部门预算资金均已纳入国库集中支付,财政公共预算资金也是通过一体化平台以实拨形式支付,全年国库集中支付259289万元。 (四)开通绿色通道,应对特殊事项支付 为应对部分单位的应急事项(如救灾、抢险、慰问困难企业等特殊事项)及重大项目前期协调所需资金支付,依据财政相关政策,中心年初向财政借款,单位凭相关批示件向中心办理借款手续,待事项处理完后,向财政申请指标,通过财政零余额帐户支付归还。2017年中心及时办理了市委办公厅、市发改委、长沙教育学院等12家单位“绿色通道”资金的借款业务,合计1143.58万元。 (五)撤销久悬账户,存量资金上缴国库 为切实提高财政资金使用效益,2017年我中心对项目单位长期不用的久悬双控账户和已完工的双控项目进行清理,共撤销久悬双控账户64个,资金共计4.04亿元;存量资金2655.58万元上缴国库,1298.09万元转入国库集中支付核算中心代管专户。 (六)开展目标考核,提高银行代理水平 按照“三年一招标、一年一考核”的管理要求,今年年初,人民银行长沙中心支行和我中心共同组织开展对2016年的商业银行代理国库集中支付业务工作进行了双百分考核。根据日常和现场考核情况汇总意见,形成考核情况通报,并按文件予以表彰、奖励。从整体上来说,各商业银行对财政国库集中支付代理工作相当重视,代理水平逐年提升,商业银行在代理业务管理、服务技能、服务质量等方面都上了一个新的台阶。 (七)归集制度汇编,方便服务预算单位 2013年,我单位曾组织编印《支出管理规章制度汇编》一书。因时隔四年,各部门又有不少新的文件和制度出台,为了使全市预算单位财务人员在办理财政相关业务时更全面地了解、掌握并遵循有关支出管理的政策和规定,提高政策、业务水平,从而共同提高办事效率,今年3月,我中心将近年来中央、省、市和市财政局以及其他相关部门出台的一些有关支出管理的文件、制度、资料等,共计64个,汇编成了《支出管理文件与制度汇编》2017版,提供给各预算单位,方便预算单位集中学习、掌握这些文件、政策及制度要求。 (八)举办业务培训,提升整体财务水平 为进一步提高全市财务管理人员理论水平和业务能力,更好的履行岗位职责,今年624日至75日,在市委组织部、市财政局组织下,我中心在浙江大学举办了一期预算执行改革专题培训班,全市38家预算单位的53名财务负责人及相关人员参加了培训。浙江大学的多名专家和教授结合当前经济形势,从“十三五”财税体制改革新思路、新《预算法》背景下财税改革思考、预算单位的内部控制和预算绩效评价等财政知识进行了专业讲解。 二、切实开展政府性投资项目资金“双控”管理 随着财政收入的不断增长,政府用于基础设施、民生工程等基本建设支出占整个财政支出的份额越来越大。为确保资金合理规范使用,严格控制项目建设投资规模,我市对政府投资在500万元以上的政府投资项目全部实施“双控”管理。此举改变了过去政府投资资金分散管理的做法,统一终极审核关口,统一政策,加大了资金事中控制的力度,有效遏制了工程建设领域中随意变更、突破概算、直接委托、超付等违规现象,确保了资金的安全、规范、高效使用。2017年,市本级已有190家单位、1014个项目纳入“双控”管理,共开设“双控”账户454个,全年累计支付项目资金18335笔,金额达344.50亿元,拒付各类违规资金28笔,金额0.41亿元。 作为项目资金审核支付的最后关口,我中心对“双控”管理工作以项目单位提供的项目立项批复、招投标文书、施工合同及财政预、结算评审等为依据、以法律法规及相关的政策规定为准绳、以确保资金的安全及专款专用与高效为目的,结合实践总结经验,我中心探索出一套独具特色的新思路、新方法。 (一)资料随到随核,资金直接支付 自政府投资项目建设资金实行“双控”管理以来,我中心一直实行“窗口式”、“一站式”服务,对建设单位提供的相关资料做到“随到随核随付”,同时为了减少项目资金在中间环节的流转和沉淀,“双控”管理模式要求项目资金由“双控”专户直接支付至合同签订的施工方或劳务提供方,确保项目资金专款专用,提高资金的使用效率。 (二)控制付款比例,防范超付风险 严格按照“政府投资建设项目管理办法”办理项目资金的审核拨付。政府性投资项目实行财政预决算评审,规定在项目竣工结算审计前,工程进度款支付最高不超过合同价的70%(1亿以上的合同不超过80%)。这样既保证了项目建设过程中正常的建设资金需要,又保证了政府投资项目的顺利建设。有效预防了支付额超结算审计额。确保工程款支付的安全、高效。 (三)借助技术手段,提升管理水平 随着政府对建设领域的投入不断扩大,且建设项目工期长,为了提升管理的水平,达到政策执行的严谨性和统一性,我中心开发了一个以项目为主线,以合同及付款事项为录入口,将项目概算、中标价格、合同总额、付款比例、审结金额按规定的政策标准进行比对、预警提示的管理软件。通过软件管理,实现了按概算控制项目的总规模,按合同总额(中标价)控制支付比例的支付模式。项目单位在录入支付信息时即能知晓是否符合支付要求,这样优化了工作流程,提高了服务质量。另外,今年以来,为保障财务管理工作的连续性,减少多余环节,我中心就“双控”软件和支付系统的对接方面的问题,积极与软件公司会商,开发了基于支付系统的项目合同管理系统,现正投入试运行,实现了涉及分次付款、合同管理、项目建设进度在线管理,做到合同、项目的全生命周期监控。 三、建立健全财政支出监督机制 我中心稽核部门,坚持以资金安全管理为重点,以规范会计行为为目的,以检查、督促、整改为手段,建立健全日常稽核与重点检查相结合的财政支出监督管理机制。 (一)积极开展内部稽核检查 内部稽核是加强财政资金监管,强化内部约束,健全内部控制,推动支付业务再上新水平的有效手段。今年,我中心稽核科根据年初的统一安排,2017年度的各科室内控制度执行情况进行了全面稽查。针对在检查过程中发现的问题详细进行了记录,提出了有关整改意见和措施,并要求在稽查后尽快加以整改落实,并赴银行对专户资金进行了第三方对账,加大了资金的监管力度。 (二)出台内控办法防范风险 为有效防控国库集中支付过程中的执行风险,提高国库集中支付的规范性、科学性和严肃性,我中心配合市财政局起草了《长沙市国库集中支业务内部防控办法》。进一步确保了支付事项有章可循,做到公开透明,最大限度减少了自由裁量权,形成了横向、纵向沟通,相互协调、相互制约的工作运行机制。 (三)配合有关部门开展专项检查 今年以来,我中先后配合市纪委开展了对全市部分预算单位两节期间执行财经纪律情况的专项督查,配合长沙市委巡视组对国土系统、交通系统以及机关事务局进行了财务监督专项检查,成绩明显,受到了一致好评。

 

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