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长沙住房公积金管理中心2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:

一、长沙住房公积金管理中心概况

(一)主要职能

长沙住房公积金管理中心于2003年9月设立,是直属长沙市人民政府的正县级事业单位,负责长沙市和广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理和运作。主要职责如下:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算、保值和归还;

4、审批住房公积金的提取和使用;

5、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

6、拟定住房公积金增值收益分配方案;

7、检查单位住房公积金的登记和缴存情况;

8、受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报;

9、承办管委会决定的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算包括中心机关本级、各区、县(市)管理部及下辖铁路分中心(含怀化管理部)。中心内设办公室(咨询服务处)、归集业务处、信贷业务处、财务会计处、监督法规处、稽核处、人力资源处、科技信息处、监察室、机关党委和工会,下辖铁路分中心(含怀化管理部)和芙蓉区管理部、天心区管理部、岳麓区管理部、开福区管理部、雨花区管理部,望城区管理部、长沙县管理部、浏阳市管理部、宁乡县管理部。截至2016年末,中心合计编制数203人。其中,中心本部正式人员编制数101人、铁路分中心正式人员编制数25人、聘用人员编制数77人。中心合计实有人数197人。其中,中心本部正式人员实有96人、铁路分中心实有24人、聘用人员实有77人;中心合计退休人员24人。其中,中心本部退休人员20人、铁路分中心退休人员4人。

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(附表1)

(二)收入决算表(附表2)

(三)支出决算表(附表3)

(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度中心年初结转和结余4.25万元,均为基本支出结转和结余。本年收入合计4311.31万元,无政府性基金预算财政拨款,均为财政拨款收入。2016年度收入总计4315.56万元;2016年度中心本年支出4311.95万元,均为一般行政管理事务支出。年末结转和结余3.61万元,均为基本支出结转。2016年度支出总计为4315.56万元。

相对于2015年,中心决算数比上年减少9784.79万元。主要是因为2015年清退浏阳管理部集资款本金17.04万元,以及拨付广铁集团廉租住房建设补充资金10525.43万元纳入中心收支决算。剔除上述两项支出影响后,2016年决算数较2015年实际增加757.68万元,增长21.3%。其中,基本支出增加467.56万元,主要原因是由于工资提标和规范津补贴补发2014年7月至2016年12月的工资及津补贴等;项目支出增加290.12万元,主要原因是远程服务部建设及投入使用、更换老旧办公设备等。

(二)2016年度收入决算情况说明

2016年度中心本年收入合计为4311.31万元,均为财政拨款收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

2016年度中心本年支出合计为4311.95万元,均为一般行政管理事务支出。其中,基本支出2325.66万元,占53.94%;项目支出1986.29万元,占46.06%。按经济分类,其中,工资福利支出1544.92万元,商品和服务支出1695.23万元,对个人和家庭的补助889.26万元,其他资本性支出182.54万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年年初财政拨款结转和结余4.25万元,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。本年收入4311.31万元,均为一般公共预算财政拨款。本年财政拨款收入总计4315.56万元;本年支出4311.95万元,年末结转和结余3.61万元,支出总计为4315.56万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度中心一般公共预算财政拨款基本支出为2325.66万元,其中:人员经费2140.27万元,公用经费185.39万元。人员经费中工资福利支出1527.25万元,对个人和家庭的补助支出613.02万元。公用经费中商品和服务支出185.39万元,其他资本性支出为0万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度中心“三公”经费支出合计62.95万元,比年初预算数减少37.05万元,完成预算的62.95%。“三公”经费支出决算较上年同期增加2.25万元,增加3.71%。其中:因公出国(境)费用为0,去年同期也无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费为58.5万元,均为公务用车运行维护费,比年初预算减少1.5万元,较去年同期增加0.24万元。中心保有公务车辆17台,本年无新增公务用车;公务接待费4.45万元,共接待39批次,337人次。公务接待开支较上年增长2.01万元,增长82.38%。主要原因是外地中心考察学习我中心新业务系统上线及远程服务部等方面经验和做法而支出增加。

中心严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格控制“三公”开支,并依据《中心经费财务管理暂行办法》从严审核、规范管理,2016年全年“三公”经费实际支出较年初预算数减少37.05万。其中,公务接待费受2015年度部分公务定点单位延期至2016年结算的影响,故中心2016年度公务接待费较2015年增长幅度较大。

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年中心政府基金预算本年收入为0万元,本年支出为0万元。

(八)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

中心2016年度机关运行经费支出1641.52万元,比2015年增加97.49万元,增长6.31%。主要是由于远程服务部投入使用等原因。

2、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额505.02万元。其中,政府采购货物支出350.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.04万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩〔2017〕4号)和省、市有关文件精神,中心召开专题会议,制定了工作计划并组织开展2016年部门整体支出绩效评价工作。主要绩效情况如下:

(1)深挖增长潜力,各项业务全线飘红

2016年归集住房公积金88.53亿元(含年度结息3.54亿元),同比增加15.12亿元,增长20.60%,完成年度目标任务的114.97%。2016年新增住房公积金开户单位1948家,同比增长1.04%;新增开户职工16.85万人,同比增长10.94%,完成年度目标任务的187.27%。提取住房公积金44.80亿元,同比增加6.15亿元,增长15.91%,占当年归集的50.60%。其中,住房消费提取30.90亿元,占比当年归集34.90%,同比增长15.47%。共计向20293户家庭发放住房公积金个人贷款69.77亿元,同比增加2757户、16.42亿元,分别增长15.72%、30.78%,完成全年目标任务的109.02%。个贷余额246.62亿元,住房公积金个贷率85.91%,同比增加4.97个百分点,增长6.14%。截至2016年12月底,住房公积金个人贷款代偿前逾期额388.15万元,逾期率0.15‰;代偿后逾期额为0。全年实现业务收入8.95亿元,同比减少0.44亿元,下降4.69%;实现增值收益3.99亿元,计提廉租住房建设补充资金2.89亿元。资金运用率87.79%,资金使用率93.25%,同比分别上升1.26、0.87个百分点。

(2)“互联网+公积金”战略进一步深化

中心推广住房公积金“综合服务平台”,推动长沙住房公积金远程服务部(望城)和新一代住房公积金管理信息系统运行。全年12329热线共接听业务咨询、查询电话59万通,人工坐席25万通,客户满意率99%。中心微信公众号关注近14万人,网上服务厅注册10万个(含单位和个人),手机APP注册近8千人。2016年12月21日,“基础数据标准”、“结算系统标准”双贯标工作通过住房和城乡建设部专家组现场验收,为湖南省第一个“双贯标”工作验收通过的城市。

(3)经费预算与支出管理制度进一步完善

中心制订了《经费财务管理暂行办法》,厉行节约,反对浪费,严格支出审批。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。由于制度健全,财务管理较为规范,中心财务管理工作获得了市政府和市财政局的肯定。

四、名词解释

(一)机关运行经费

机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公经费”

“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)城市廉租住房建设补充资金

城市廉租住房建设补充资金是指根据财政部《住房公积金财务管理办法》(财综字〔1999〕59号)规定,经住房公积金管理委员会批准后,上缴本级财政部门,由财政部门拨给廉租住房建设主管部门,专项用于城市廉租住房建设的资金。

(四)浏阳管理部集资款

长沙住房公积金管理中心浏阳市管理部于2005年由职工集资建成辅助用房。此后,为平稳解决该历史遗留问题和确保资产保值增值,根据有关法律法规,主动移交该资产,进行统一管理,并对职工原集资款本金进行清退。

           

    

    

      

      

        

                 

     

长沙住房公积金管理中心

2017年9月22日